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员工财务制度范本

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员工财务制度范本篇1

一:目的:

为了完善营销财务管理制度,使销售人员差旅报销更加清楚明晰。同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循,使各环节的工作开展更加顺利,符合公司管理要求。

二:范围:部门经理、区域经理;

三:要求:

(一):区域经理

1:补贴标准:住宿、餐费:150元/天

1)沿海地区及特殊地区补贴标准170元∕天:北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)

2)西藏地区补贴标准:区域经理按190元∕天

3)出差期间没有住宿的,不计住宿补贴,只计误餐补助;补贴标准:每天30元,早

餐6元、午餐12元、晚餐12元。

4)直营店出差误餐补贴标准:每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

5)若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。

2:手机话费补助:

1)话费标准为:300元∕月。

2)超出以上300元标准的费用自理,不足标准的话费按实际消费报销。

3:长途差旅费:

报销标准以乘用交通工具(火车、汽车、轮船)的票证实报实销。火车连续6小时以上车程按硬卧报销,轮船按座位或三等舱报销。

(二)部门经理

1:住宿、餐费补贴:170元∕天

1)沿海地区及特殊地区补贴标准190元∕天:北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)、

2)西藏地区补贴标准:210元/天

3)出差期间没有住宿的,不计住宿补贴,只计误餐补助;补贴标准:每天40元,早

餐10元、午餐15元、晚餐15元。

4)直营店出差误餐补贴标准:每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

5)出差期间、若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。

2:手机话费补助:

1)话费标准为:500元∕月。

2)超出以上500元标准的费用自理,不足标准的话费按实际消费报销。

3:长途差旅费:

报销标准以乘用交通工具的票证实报实销。火车超过6小时车程按硬卧报销,轮船按

座位或三等舱报销

四:报销凭证及要求:

1:住宿与吃饭不分开,实行包干制,报销凭证以补贴金额的等额住宿或餐费有效票据

为准,且票据须与出差地相吻合。

2:车票:火车、汽车的电脑打印票。若不能提供电脑打印票的区域须出具书面说明,以其他同类票据相抵,方可给予报销。

3:票据背面须注明起止地点出发日期及时刻,到达日期及时刻,若电脑票已注明出发

日期及时刻,则只须填写到达日期和时刻。若为中转站,须注明中转。

4:乘坐市内公交、地铁凭真实有效票据实报实销。

5:超出以上票据范围均不作为报销依据。(如:包车、的士、三轮等)

6:电话费:须提供电讯部门账单发票。(充值卡发票、缴费发票均不可作为报销的凭

证)。

7:特殊情况下产生的费用需提前向公司领导申请执行。

五:交通工具的选择:

1:公司要求的特殊公务,火车或汽车的车程在12小时以上、特价机票和火车、汽车价

差在200元以内的可选择乘坐飞机、公司予以全额报销。其它情况乘坐飞机的,超出

部分由区域经理自行承担。

2:选择飞机作为交通工具须事前书面请示,若无书面请示批复单视为无效,并按照公司违纪规定进行处罚。

3:火车、轮船、省际长途汽车并存的情况下,选择最优惠的交通工具。

六:其他规定:

1:火车订票费20元以内予以报销。

2:发现虚假报销者,将给予500—的处罚,情节严重者,不予报销当月差旅费。

并给予记大过

员工财务制度范本篇2

为了使各项财务支出有章可循,各级人员对各种开支的审批及权限心中有数,同时为了加强公司的财务预算管理,并做到各项收支严格遵循财务制度,特制定以下规定:

一、费用支出的前提及审批权限

1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算,对未列入预算的费用,由公司总经理提出调整预算,经公司董事会批准后执行。

2、费用审批权限:一般费用20__元以下,部门负责人审批;20__元以上由部门负责人提出建议,总经理审批;业务费1000元以下部门负责人审批,1000元以上总经理审批。

3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。

4、为加强预算控制,同时保证费用支出及报销单据的.合法性,公司的各种报销单据需经财务部经理审核,并签字。未经财务部经理审核、签字的单据,不得报销。

5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。

二、各种费用列支规定

1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入,由经手人和验收人签字后报批。

2、大宗办公用品、生产资料,必须签订,方可购置。为减少资金占用,在可能情况下力争零库存。

3、差旅费报销,按<浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法>执行。

4、生育等费用,由计生员签具意见后再报批。

5、各部门需订报刊、杂志,先报综合部平衡,经总经理同意后,由综合部统一办理。

6、资料档案室购置资料情报书籍,年初需列出购置预算,报技术发展部审定,总经理审批后实施。

7、职工所购业务书籍,应先征得部门负责人同意,到资料室登记,并办理借阅手续后,方可报销,职工离开本单位必须交还所借书籍。

8、职工因工作需要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综合部统一购置,在财务部办理登记手续,再报批,职工离开本单位必须交还所领工具。

9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试,事先应征得所在部门及公司的同意,在成绩合格后,其费用方可报销。

10、职工按规定报销的书报费,只能报销业务书籍,由部门负责人审批。

11、通讯费报销按<浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法>执行。

12、各部门使用临时工,每月报综合部,由综合部报市人事局,市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量,尽量节约费用。

三、各种费用报批程序:

各种费用报销需填写<浙江华汇费用报销单>,有经办人(验收人)签字,基层费用承担部门负责人同意(证明),财务部经理审核,预算部门负责人审批(20__元以内)或总经理审批(20__元以上)签字。

四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批,但当费用开支异常时必须向总经理汇报。

1、各种应交税金(不包括印花税、车辆使用税);

2、各月发放工资;

3、各月应交养老保险金、待业保险金等;

4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。

五、其他需要说明的问题

1、以上各种报销发票,必须为国家统一发票,经营性收款收据一律不能报销入账。

2、发票上抬头必须和报销单位一致,否则不能报销。

3、各种开支必须符合国家财税法规,报销时经办人员应尽可能注明用途。

4、超过现金结算限额(1000元)的费用,应通过银行结算,特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请,财务部经理同意后方可支付,对数额较大应提请总经理审批。

5、对各种报销单据,财务部必须进行审核,对不符合报销规定的单据,财务应要求更换。无法更换的,财务可拒绝报销。

6、自制报销单据,由财务部统一设计格式,做到规范、整洁。

7、报销单据一般不得涂改,如有改动,外来发票应由对方单位加盖公章,自制凭证应由经手人盖章,否则不得报销。

8、当年费用必须当年报销,如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等,当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。

9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份,作为财务收、付款依据,对无依据的支付款项,财务部应拒绝支付。

六、本制度由财务部负责解释,自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。

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